Commodity Investing

Kupariosakkeet ovat suuntautumassa oikeaan suuntaan ja hyvästä syystä. Itse asiassa tämän monipuolisen metallin kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti. Ja näiden kahden välillä on varmasti korrelaatio. Onko tämä hyödyke kuitenkin hyvä sijoitus salkkuusi?

Kotiesi sähköjohdoissa, putkistoissa ja muualla on kuparia. Se on jopa tärkeä komponentti autosi kokoonpanossa. Tutustutaan siis tarkemmin muutamiin tärkeimpiin kuparikaivosyhtiöihin, joihin voit sijoittaa.

Parhaat kupariosakkeet sijoituskohteeksi

Yhdysvallat kulutti vuonna 2019 yli 1,8 miljoonaa tonnia kuparia. Ja se on vain 12 % maailman kokonaiskulutuksesta. Kiinan osuus on 51 %, Euroopan osuus on 17 % ja muut Aasian maat kattavat 19 %. Viimeisen prosentin muodostavat Afrikan maat.

Kuten huomaat, kupari on perusmetallina elintärkeä eri teollisuudenaloille. Siihen kuuluu muun muassa koneiden, sähköjohtojen, talonrakentamisen, kuljetuksen ja arkkitehtuurin tuottaminen.

Ja pörssissä on enemmän kupariyhtiöitä kuin ehkä luuletkaan. Esimerkiksi joitakin parhaita kupariosakkeita, joihin kannattaa sijoittaa, ovat:

• Southern Copper (NYSE: SCCO)
• BHP Group (NYSE: BHP)
• Freeport-McMoRan (NYSE: FCX)
• Rio Tinto (NYSE: RIO)

Kullakin näistä yhtiöistä on kuparintuottajina kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tuotantoluvuista myyntiin ja kehitykseen, näillä johtavilla kupariosakkeilla on enemmän vipuvaikutusta kuin muilla kilpailijoilla markkinoilla.

Southern Copper

Southern Copperilla on yli 69 miljoonaa tonnia kuparivarantoja. Meksikossa sijaitseva yritys on maailman suurin julkisesti noteerattu kuparikaivosyhtiö.

Vuonna 2005 Southern Peru Copper Corporation osti meksikolaisen kuparintuottajan Minera Méxicon. Tuo kauppa on perusta nykyiselle Southern Copperille, josta 88,9 prosenttia omistaa meksikolainen kaivoskonglomeraatti Grupo México.

Yhtiöllä on tällä hetkellä kaivoksia sekä Perussa että Meksikossa. Siihen kuuluu Cananean kaivos Pohjois-Meksikossa, joka on maailman suurimpia kuparikaivoksia varannoilla mitattuna.

BHP Group

Eivät kaikki kupariosakkeet ole samanlaisia. Ja BHP Group on tästä hyvä esimerkki. Kupari on vain yksi tämän yrityksen neljästä päätoimialasta. Muut ovat hiili, rautamalmi ja öljy.

Mutta BHP:n liikevaihto ylsi 44 miljardiin dollariin vuonna 2019 yli 100 miljardin dollarin omaisuudella. Se tekee BHP Groupista maailman suurimman kaivosyhtiön. Vaikka Southern Copper pitää kuparin kruunua hallussaan, BHP Group johtaa metalli- ja kaivosteollisuutta kokonaisuudessaan.

BHP:llä on kaivoksia 10 eri maassa. Itse asiassa sillä on 27 kaivosta pelkästään Australiassa. Kupari ei ole sen johtava toiminto tällä hetkellä. Rautamalmin osuus sen kokonaisvoitoista on 39 %. Yhtiöllä on kuitenkin yli 47 miljoonaa tonnia kuparivarantoja.

Freeport-McMoRan

Palataan nyt takaisin kuparin ensisijaisiin osakkeisiin. Freeport-McMoRanin ensisijainen liiketoimintatapa on kuparin louhinta. Se on paljon vähemmän hajautettu kuin BHP Group. Eikä se tässä tapauksessa ole huono asia.

Yhtiöllä on 45 miljoonan tonnin kuparivarannot ja yli 14 miljardin dollarin tulot vuonna 2019. Lisäksi sen pääasiallinen liiketoimintatapa on Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on viisi kaivosta Arizonassa, kaksi New Mexicossa ja kaksi Coloradossa.

Freeport-McMoRan omistaa myös kuparinjalostamon Espanjassa ja on osaomistaja Chilessä, Perussa ja Indonesiassa sijaitsevissa jalostamoissa. Indonesian Papualla sijaitsevaa Gasbergin kaivosta pidetään maailman suurimpana ja kannattavimpana kultakaivoksena, ja se tuottaa myös kuparia ja hopeaa.

Rio Tinto

Rio Tinto tekee tämän kupariosakkeiden listan BHP-konsernin keskeisenä kilpailijana maailman mittakaavassa. Se on toiseksi suurin metalli- ja kaivosyhtiö BHP:n jälkeen.

Rio Tinto tuottaa rautamalmia, kuparia, timantteja, kultaa ja uraania. Ja se saavutti 43 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2019 yli 78 miljardin dollarin kokonaisvaroilla. Forbesin vuoden 2020 Global 2000 -listan mukaan Rio Tinto on maailman 114. suurin julkisesti noteerattu yhtiö.

Sijoittaminen hyödykkeisiin

Monet hyödykkeet on tunnettu turvallisempana sijoituskohteena jo jonkin aikaa. On kuitenkin parasta tehdä tutkimustyötä, ennen kuin ryhtyy liikkeelle osakemarkkinoilla.

Jos haluat uusimmat näkemykset markkinoiden liikkujista, tilaa Liberty Through Wealth -e-kirje alla. Löydät arvokkaita osakeanalyysejä joiltakin Wall Streetin johtavilta asiantuntijoilta joka päivä.

Markkinoiden volatiliteetti on suuri, ja hyödykkeet voivat olla sijoittajien pelastus. Käytä siksi aikaa saadaksesi lisätietoa parhaista saatavilla olevista kupariosakkeista, joilla voit parantaa salkkuasi.

Tilaa Investment U!

Tilaa ilmainen Investment U -e-kirje saadaksesi päivittäin päivityksiä markkinoiden uusimmista trendeistä ja mahdollisuuksista.